出纳工作职责叙述7篇出纳工作职责叙述内容

时间：2022-11-19 07:57:00 综合范文

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出纳工作职责叙述1

　　1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6. 领导交办的其他事项

出纳工作职责叙述2

　　1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　　2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　　3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　　4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　　5.对银行账户年度检查报告进行审核;

　　6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

　　7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　　8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

　　9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　　11.负责部门安全管理工作;

　　12.领导交办的其他事项。

出纳工作职责叙述3

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责叙述4

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因;

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计;

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责叙述5

　　1.负责公司成本、预算的工作;

　　2.负责部分薪酬核算;

　　3.财务的其他相关工作

出纳工作职责叙述6

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

　　4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理;

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

　　6、负责税务申报等工作;

　　7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

　　8、其他领导交待的工作事项。