下面是范文网小编分享的出纳工作汇报表共3篇 出纳工作报告,供大家参阅。
出纳工作汇报表共1
出纳交接表
1、
2、
3、交接日期:2014年8月31日 现金余额:(账实一致) 银行卡明细:(密码)
农行卡2张(卡号:) 信用社卡1张(卡号:
建行卡1张(卡号:)
邮政银行卡1张(卡号:627)
工行卡1张(卡号:)
齐商电子结算证1张(卡号:)
国税折1张(卡号:
地税折1张(卡号:
4、U盘1个、电脑一台、农行转款机一部、POS机一部、验钞机一台、保险柜1个
5、齐商公户网银、信用社公户网银、工行公户网银、农行公户网银、建行公户网银、农行个人卡网银、信用社个人卡网银、邮政个人卡网银、建行个人卡网银(
移交人:
接管人:
出纳工作汇报表共2
出纳工作交接表
交接事项说明:
出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分
XX年XX月XX日,此前的出纳工作责任为[姓名],此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金
1、库存现金:截止到XX年XX月XX日,现金日记账账面余额为XX元,经过盘点,确认账实相符。
2、银行存款:截止到XX年XX月XX日,银行存款日记账账面余额为XX元,银行对账单余额为XX元,经核对这二者相符(或经编制银行存款余额调节表后,核对相符)。
三、移交的日记账
1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿,共X本,为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿,共X本,为纸质版/电子版。
3、银行对账单:从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日,共计XX页。
四、移交的印鉴及证照
1、XX人名法人章一枚(公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚,括号里印章的不建议由出纳保管)
2、证照:营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本
3、发票领购簿1本
4、财智卡(或回单柜卡)1张
5、支票购买本1本
6、支票密码本器1枚
7、网银U盾一枚(密码已一并移交)
五、移交的票据
1、空白税务发票X张,发票号:从XX号到XX号。作废发票XX张,发票号:请一一列明;
2、空白捐赠收据X张,收据编号:从XX号到XX号。作废收据XX张,收据编号:请一一列明;
3、普通三联据X张(或本),收据编号:从XX号到XX号。作废收据XX张,收据编号:请一一列明;
4、XX银行空白现金支票X张,支票号:从XX号到XX号。作废现金支票XX张,支票编号:请一一列明;
5、XX银行空白转账支票X张,支票号:从XX号到XX号。作废转账支票XX张,支票编号:请一一列明;
六、移交的其他物件
1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把,保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX把;
2、办公U盘XX个。
3、XX年至XX年度财务报表审计报告,共计XX本(前提是这些是由出纳在保管)
4、XX年至XX年度税审报告,共计XX本(前提是这些是由出纳在保管)
5、XX项目审计报告,共计XX份(前提是这些是由出纳在保管)
6、……
以上移交事项全部经交接双方确认无误。本交接表一式三份,移接双方各执一份,机构存档一份。
移接人(签字):
接管人(签字):
监交人(签字):
XX机构(机构名称)
盖公章
日期:XX年XX月XX日
出纳工作汇报表共3
出纳交接表
移交原出纳员:xxx。因多种原因,董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管,现办理如下交接:
一、银行存款
1、xxxx基本户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx
2、xxxx一般户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx
3、xxxx一般户(xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxx
二、库存现金
1、市局现金余额人民币大写:捌拾肆元柒角整()。实存相符,月记账余额与总账相符。
三、现金支票及转账支票
1、xxx基本户空白现金支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号 ),空白转账支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号)。
2、xx一般户空白转账支票xx张(xxxxx号至xxxxx号)。
3、xx一般户网上转账,电子支付密码器一台,u盾一个。密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.,u盾一个。
账簿、文件、收据
一、现金、银行日记账账簿:
1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。xxxxx月份至x月份各一份,共计x份。
4、借款凭单( 借款余额,借款单位或个人)。
(1)xx借款人民币大写xxxx整(xxxx年xx月xx日)。
(2)xx借款人民币大写xxxxx整。(xxxx年xx月xx日)。
(3)xx预借购房款人民币大写xxxxx整(xxxx年xx月xx日)。
5、U盘一个(内设xxxxxxx所有资料以及工资表)。
6、xxxx项目部已开收款收据四十八本,xxx已开收款收据三十七本。总共xx本。
7、365招聘网用户名为xxxxxx,密码为xxxxxx。
五、印鉴及其它
1、xxxx公司财务章一枚。
2、发票专用章一枚。
3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。
4、税控机单机卡一张(密码xxxxxx)。
5、保险柜一台(附加钥匙一套两片)。
6、基本户与一般户取回单卡两张。
7、财务室钥匙一片,公司大门钥匙一片。
xxxx年xx月xx日前的出纳责任事由xxxx负责;xxxx年xx月xx日起的出纳工作由xxxx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书壹式叁份,移交人壹份,接交人壹份,监交人存档壹份。
移交人签名盖章:
接管人签名盖章:
监交人签名盖章:
xxxx年xx月日